全业通云ERP

用户操作手册

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目     录

Ø 初始化流程 3

Ø 系统初始化 3

关于基本信息 3

基本信息的录入 4

Ø 系统管理及维护 7

操作员权限 7

系统配置 9

会计期间设置 14

单据编号设置 15

期初建账 16

帐套管理 19

Ø 业务处理 21

Ø 采购管理 21

采购订单 21

采购入库单 22

采购退货单 24

采购换货单 24

采购统计 25

Ø 销售管理 28

销售订单 28

销售出库单 29

销售退货单 30

销售换货单 31

销售统计 32

销售分析 33

销售分布统计 40

Ø 库存管理 44

商品调拨管理 44

商品盘点管理 46

商品赠送、获赠业务 50

成本调价单 51

商品拆装管理 52

明细调整单 53

库存报警 54

库存 57

Ø 往来管理 60

收款管理 60

付款管理 63

往来调整类单据 65

往来查询 67

结算分析 71

制单人收款统计 74

Ø 财务管理 76

费用管理 76

其它收入管理 78

转款单 79

固定资产管理 79

待摊费用管理 82

客户创利报表 83

财务报表 84

Ø 单据中心 89

业务草稿 89

经营历程 90

经营 91

单据统计 92

Ø 辅助业务 93

借欠管理 93

物价管理 98

商品外部编码 105

Ø 会员管理 106

会员卡类型 107

优惠规则设置 108

积分规则设置 109

会员卡管理 110

会员消费统计 113

会员消费分析 114

Ø 其它管理 116

Ø 其它管理 116

公司信息 116

操作日志 117

版本信息 118

升级日志 118

系统其他按钮说明 119

 

Ø 初始化流程

 

Ø 系统初始化 

在正式启用账套前,需要进行基本信息录入,本章将介绍如何对系统数据进行初始化。

关于基本信息

“基本信息”是对企业基本经营情况的静态描述,例如一个企业经营哪些商品,拥有哪些客户、哪些供货商、哪些职员、哪些仓库等信息。建立基本信息的工作包括对于基本信息的分级管理结构的确立、基本信息的录入。

首先介绍“多级分类管理”的概念。它是根据对象的特点或属性进行分类,其形式表现为树型的上下级关系。例如:对于商品信息,根据不同的品种进行分类管理,“多级分类”正是基于这一现实模式而创建的。以服装类为例

 

                                                           (一级)

 

 

                                                                    (二级)

 

 

                                                                            (三级)

 

 

     所有“基本信息”都支持多级分类,而各项基本信息允许分类级数不同,最多可以分十级,为方便叙述,在后文中都将一级信息称为父类信息,将二至十级信息称为子类信息。

     基本信息的删除与修改是有一定控制的。如果某末级基本信息已经有数量金额并且已经启用帐套,则此基信息不能再进行分类,也不能进行删除。

基本信息的录入

基本信息类目下包括了商品信息、客户信息、供货商信息、职员信息、仓库信息、财务信息、辅助信息等,界面与操作相似,下面以仓库信息为例说明。

1基本信息仓库信息

记录仓库的名称、编号、条码等基本信息。模块中提供仓库的增、删、改等功能。

功能路径:基本信息→仓库信息 

操作步骤:

  进入菜单:基本信息→仓库信息,弹出仓库档案管理界面。仓库的基本信息的输入工作首先需要对所有仓库进行主分类,也就是必须先录入父类仓库。根据分级管理的要求,或者再分类、或者添加仓库。点添加按钮添加仓库信息。界面如下图:

 

 

功能介绍:

1、 空白新增:刷新至所示页面,可新增仓库并对其基本属性信息进行设置录入仓库,录入完毕点击保存,可保存新建的仓库信息,或选择取消放弃保存。

 

 

2、 查看修改:选择查看修改,进入以下页面:

 

可对对话框中该仓库已有信息进行修改查看,操作结束后选择保存,保存所做的修改,内容发生改变;如果选择退出,即取消修改操作,信息内容将不发生改变。

    还可以根据需要对类目进行分类、筛选、停用、启用、打印、删除等操作。

库存商品以编号为关键值,不允许有编号相同的记录同时存在。由于通用行业商品种类众多,为方便用户对商品信息管理,系统提供了商品自动编号的功能,只需在系统配置中选中此项,并设置每一层的编号位数,就可自动产生商品编号。

 

Ø 系统管理及维护

   系统维护是常见但又非常重要的一个环节,本系统中功能设置在系统管理模块中,这里将介绍以下内容:

操作员权限

根据该操作员的职位或是个人涉及的业务流程设置相应的权限。

功能路径系统管理→操作员权限

 

功能介绍:(以下功能也属于权限之一)

添加操作员:在已有的职员列表中选择要添加的操作员。

删除操作员:删除已有的操作员。

修改密码:管理员可以修改本公司所有操作员密码,其他操作员只能修改自己密码。

设置权限:设置操作员的功能权限。

操作步骤:选择操作员,点击设置权限,进入功能权限设置页面:

 

若该操作员对某一模块所有功能权限都没有,则在该操作员的软件操作界面上不会显示该模块。

复制权限:对某一操作员权限进行复制,在设置权限相同的多个操作员时可以节省时间。

系统配置

系统配置时对系统的一些默认参数进行配置,配置类别包括了全局参数、成本算法、其他配置。

功能路径系统管理→系统配置 

全局参数:

默认折扣:在此设置的折扣在以后的单据中会在折扣一栏默认显示,但可修改。

单据自动编号:默认下系统会根据编号规则自动产生单据的编号;不默认则全手动设置单据编号。

价格跟踪:自动跟踪和记录每种商品对每个单位的最近销售价格和最近进货价格。

 

 

 

成本算法:

系统提供“移动加权平均”成本核算法,开账前可以根据企业的核算需要为系统设置该成本算法的要求。

移动加权平均算法:成本=总金额/总数量

提醒:在开账以后,成本核算方法不能修改。

销售价格低于预售价格时不提示:不选择时,当销售价格低于预售价格时,系统会予以提示。

 

 

显示格式:可选择某类基本信息在系统中显示时,是显示名称或编号。单据过账后打印,如果选择此项,系统将在单据过账后打印;如果不选择该项,在单据输入时,该单据界面上将出现“打印”按钮,以供灵活选择。

 

 

导入及打印:提供多种打印方式进行选择。

 

 

其它配置:其他相关配置。

 

会计期间设置

系统帐套中可做12次月结存,这里可以设置每次结存期间的起始时间,已经结存的会计期间不可改变。

功能路径系统管理→会计期间设置 

 

单据编号设置

当设置为系统自动设置编号时,则需要对产生编号方式进行设置,可以对不同类型的单据设置不同的编号格式和规则。

功能路径系统管理→单据设置→单据编号设置

 

功能介绍:

编号前缀:编号前可加上职员编号,也可不加前缀。

索引依据:单据最后的填充位的编号依据。按日编号:每天都从 1开始;按月编号:每月从1开始;按年编号:每年从1开始。

填充位数:如四位,日期后加四位。

编号初值:从初值开始递加。

日期格式:如20131010日,yyyymmdd20131010yymmdd131010

显示天数:设置左边的树型菜单中的单据类型,分别显示多少天的单据。

期初建账

库存期初

功能路径系统管理→期初建账

 

操作步骤:

1、 从左面菜单中单击(库存期初),选中某一仓库后,单击选中字样或双击该条记录,可进入该仓库修改库存商品,如图所示:

 

 

2、 点击修改期初即可刷新至“期初库存”页面如上图。修改/输入本商品的库存期初。

 

注意:修改/输入库存期初时,必须选择一个具体的仓库。

当所有库存期初都修改完成之后,可查看库存分布,即查看某一种商品在各个仓库的具体分布情况,如图所示。

 

应收期初

“应收期初”是建立本公司向其他公司应收款的期初。

操作步骤:

1、 点击左菜单栏中的“应收期初→客户”刷新至下图所示页面。

 

 

2、 修改应收期初:选中一个客户,单击按钮修改期初,弹出如图所示“期初应收”修改页面。

 

此页面中除“期初应收”及“备注”内容为空外,其他客户信息都是在“基本信息”之(客户管理)栏中所添加的,此时随机显示出来。注意:在此不能以客户类为修改对象,而应从客户分级中最末级进行“应收期初”的修改。

 

应付期初

此栏与上栏原理及操作方式相同,只是对象改变。此栏是建立我公司向其他公司应付款的“应付期初”。

按系统要求在空白编辑框里将内容填写完整,存盘确认即可。

帐套管理

开账

各种期初数据都建立完毕并审校无误后,便可“开账”了。只有“开账”以后才能进行单据的录入,否则,单据输入无效,查询的期初数为零。

功能路径系统管理→帐套管理→系统开账,点击系统开账,弹出如图所示的对话框。

 

从这个时候开始,启用本系统。所以需要反复核对数据的准确性。如果开账后发现数据有误,可以重建系统。上图为已开帐显示的信息

 

系统重建

在开账后,期初数据将不能进行修改,但非常情况下,如期初数据确有错误时可重建系统。

功能路径系统管理→帐套管理→系统重建

 

系统重建是根据自身的需求勾选要保留的信息。其余的数据全部清空。

 

数据结存

月结存

月结存是在账本中作月结存标志,以便准确划分每月账本,方便快速对每个月的企业情况进行查询,不会对账本产生任何影响。月结存的时候建议输入正确的当前月月份作为月结存名称。

功能路径系统管理→帐套管理→月结存

 

注意:在有数据结存权限的操作员(一般是财务人员)做月结存之前,可以修改本月单据的单据表头,包括时间、编号、经手人、说明、摘要等,有利于减少人为的错误。也可在做月结存之前,删除本月某单据。本月截止日期可以手工修改。如:可以继续做5月份的账,到511号时再来做月结存,只要“本月截止日期”录入为2013-4-30,那么4月的结存日期就为2013-4-30,而非2013-5-11

 

Ø 业务处理

Ø  采购管理

采购是通过市场采购等各种渠道,取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动,采购业务的状况直接影响到企业的整体运营状况
    系统中的采购管理主要包括:采购入库、采购换货、采购退货、采购查询统计等,用于向系统提交进货产品信息并对此信息进行管理查询,数据长期保存,便于管理进货环节。

采购订单

功能路径采购→采购订单,界面如下图:

 

 

功能介绍

1在表头的字段中单据日期单据编号经手人往来单位入库仓库是必填项目;

2在表体中系统可以根据商品编号自动填写出商品名称,或是可以根据商品名称自动填写商品编号,指定商品的单价,系统会自动算出金额。折扣和税率格式也可以自动根据相应的税率扣率算出税前单价折后单价金额

(1)采购订单查询

“采购订单查询”用于按单据查询订单的订货数量、订货金额、发货数量、发货金额、未发货数量、未发货金额、订单完成百分比,为经营决策提供依据。

功能路径:采购→采购订单→采购订单查询

 

操作步骤:首先输入商品订单查询的统计条件(包括:查询时间、单据编号、商品、供货商、摘要、说明、订单状态),确定后,系统显示单据的订货数量、订货金额、已到货数量、已到货金额、未到货数量、未到货金额、订单完成百分比

按钮功能:

· 关联采购单进入关联采购单明细界面,可查看某一商品采购明细情况,并可直接调用原始单据。 

 

 

· 订单合并:选择多张单据(必须是相同的客户 否则和生成多张订单)点击订单合并生成一张新的订单 被合并的订单终止 如同

 

 

(2采购订单统计

“采购订单统计”用于商品统计订单的订货数量、订货金额、发货数量、发货金额、未发货数量、未发货金额、订单完成百分比,为经营决策提供依据。

功能路径:采购→采购订单→采购订单统计

 

操作步骤:首先输入商品订单查询的统计条件(包括:查询时间、商品、供货商、经手人、订单状态),确定后,系统显示单据的订货数量、订货金额、发货数量、发货金额、未发货数量、未发货金额、订单完成百分比;

按钮功能:

· 线型显示对统计的商品不分类别全部列出,

· 不显示零数量过滤掉订货数量和金额均为零的商品。 

· 订单明细进入关联采购订单明细界面,可查看某一商品订货明细情况,并可直接调用原始单据。 

 

· 排序:点击显示明细格式按钮后,可以进行商品名称、商品编号排序 

 

采购入库单

用于采购进货业务,记录采购物品到货入库信息的单据,根据业务特点,采购入库单既可以按拆装模版生成,也可以按一般方式直接输入。

功能路径采购→采购入库单,界面如下图:

 

功能介绍

1在表头的字段中单据日期单据编号经手人往来单位入库仓库是必填项目;

2在表体中系统可以根据商品编号自动填写出商品名称,或是可以根据商品名称自动填写商品编号,指定商品的单价,系统会自动算出金额。折扣和税率格式也可以自动根据相应的税率扣率算出税前单价折后单价金额

3付款账户是选择采购业务发生时,采购资金是从哪个账户支付货款。将出现的是一个树型列表以供选择;实付金额录入本笔业务实际已付款金额,系统允许录入采购单时付清全款、部份付款或事后付款;

单据过账后系统数据影响 

1库存商品数量、采购金额增加 

过账后,可以在“库存状况表”、“出入库汇总表”中查询到库存数量、金额增加;可以在“库存分布表”中查询到商品在各仓库的分布以及变化情况;如果此次采购超过了库存上限,可以在库存上下限报警中查询到上限报警。另外,在“商品采购统计”、“供货商采购统计”中可以查看到商品采购入库的情况。 

2应付账款增加 

   如果没有在单据上做付款,则表示为应付款增加。如果在单据上做了付款,并录入相应的付款金额,则表现为货币资金减少。

过账后,可以在应付账查询中查询到应付账款的变化。

采购退货单

在完成采购入库单的操作后,若实际业务需要进行采购入库商品的退货处理,则可在本单据中进行操作。

功能路径采购采购退货单界面如下图:

 

采购换货单

在完成采购入库单的操作后,若实际业务需要进行采购入库商品的换货处理,则可在本单据中进行操作。

功能路径:采购→采购换货单,界面如下图:

 

单据过账后系统数据变化 : 

出库仓库商品数量减少,入库仓库商品数量增加。

如果入库金额大于出库金额,则应付金额增加;如果入库金额小于出库金额,则应付金额减少。

如已付款,则现金或银行存款减少,应付款减少;如未付款或未付完则应付款增加。

采购统计

功能路径:采购采购统计

商品采购统计

“商品采购统计”报表用于统计各商品的进货数量进货均价进货金额价税合计等情况。

功能路径:采购采购报表商品采购统计

操作步骤:进入菜单,系统弹出查询条件设置界面,输入查询时间段商品供货商经手人仓库等条件,即可得到相应查询表。

 

功能介绍

线型显示:对统计的商品不分类别全部列出。

不显示零数量:过滤掉进货数量金额均为零的商品。

明细账本:系统要求选择“查询时间范围”,进入明细账本窗口,可查看某一商品采购明细情况,也可以直接调用原始单据。

 

 

供货商采购统计

针对不同供货商对采购业务进行统计分析,统计各供应商的采购数量采购金额等业务数据。

功能路径:采购采购报表供应商采购统计

操作步骤:进入菜单,系统弹出查询条件设置界面,选择查询类别为供货商采购统计,输入查询时间段、商品、供货商、经手人等条件,即可得到相应查询表。

 

仓库采购统计

针对不同仓库对采购业务进行统计分析,统计各仓库的采购数量采购金额等业务数据。

功能路径:采购采购报表仓库采购统计

操作步骤:进入菜单,系统弹出查询条件设置界面,选择查询类别为仓库采购统计,输入查询时间段、商品、供货商、经手人等条件,即可得到相应查询表。

 

职员采购统计

针对不同职员对采购业务进行统计分析,统计各职员的采购数量采购金额等业务数据。

功能路径:采购采购报表职员采购统计

操作步骤:进入菜单,系统弹出查询条件设置界面,选择查询类别为供货商采购统计,输入查询时间段、商品、供货商、经手人等条件,即可得到相应查询表。

 

 

采购资金占用表

“采购资金占用表”报表用于统计各商品的进货数量进货金额 、占本类采购自己比占全部采购自己比等情况。

功能路径:采购采购报表→采购资金占用表

操作步骤:进入菜单,系统弹出查询条件设置界面,选择查询类别为采购资金占用表,输入查询时间段、供货商、经手人等条件,即可得到相应查询表。

 

功能介绍:

    报表可以根据 商品,供货商,仓库和职员类型统计 

采购退货统计

“采购退货统计”报表用于统计各商品的退货数量退货价格 、退货金额等情况。

功能路径:采购采购报表→采购退货统计

操作步骤:进入菜单,系统弹出查询条件设置界面,选择查询类别为采购退货统计,输入查询时间段、商品、供货商、经手人等条件,即可得到相应查询表。

 

采购换货统计

“采购换货统计”报表用于统计各商品的还入数量还入价格 、还入金额还入成本

还出数量还出价格 、还出金额还出成本 、价格差异成本差异等情况

等情况功能路径:采购采购报表→采购换货统计

操作步骤:进入菜单,系统弹出查询条件设置界面,选择查询类别为采购退货统计,输入查询时间段、商品、供货商、经手人等条件,即可得到相应查询表。

 

Ø 销售管理

销售管理对于一个企业而言至关重要。本部分我们将详细介绍系统的销售业务管理功能,包括相关单据和查询分析功能。

销售订单

功能路径:销售销售订单界面如下图:

 

 

(1)销售订单查询

“销售订单查询”用于按单据查询订单的订货数量、订货金额、发货数量、发货金额、未发货数量、未发货金额、订单完成百分比,为经营决策提供依据。

 

功能路径:销售→销售订单→销售订单查询

操作步骤:首先输入商品订单查询的统计条件(包括:查询时间、单据编号、商品、客户、摘要、说明、订单状态),确定后,系统显示单据的订货数量、订货金额、发货数量、发货金额、未发货数量、未发货金额、订单完成百分比;

按钮功能:

· 关联销售单进入关联销售单明细界面,可查看某一商品销售明细情况,并可直接调用原始单据。 

 

· 客户订货分布:点击客户订货分布按钮后 进入客户订货分布 可以看出每个单位订货信息

 

· 订单合并:选择多张单据(必须是相同的客户 否则和生成多张订单)点击订单合并生成一张新的订单 被合并的订单终止 如同

 

 

(2)销售订单统计

“销售订单统计”用于商品统计订单的订货数量、价格、订货金额、发货数量、发货金额、未发货数量、未发货金额、订单完成百分比,为经营决策提供依据。

功能路径:销售→销售订单→销售订单统计

 

操作步骤:首先输入商品订单查询的统计条件(包括:查询时间、商品、客户、经手人、订单状态),确定后,系统显示单据的订货数量、订货金额、发货数量、发货金额、未发货数量、未发货金额、订单完成百分比;

按钮功能:

· 线型显示对统计的商品不分类别全部列出。

· 不显示零数量过滤掉订货数量和金额均为零的商品。 

· 订单明细进入关联定单明细界面,可查看某一商品订货明细情况,并可直接调用原始单据。 

 

· 排序:点击显示明细格式按钮后,可以进行商品名称、商品编号排序。 

(3)自动生成采购订单

“自动生成采购订单”用于单据统计订单的订货数量、价格、订货金额、来根据用户需求是否生成采购订单,为经营决策提供依据。

功能路径:销售→销售订单→字段生成采购订单

 

操作步骤:首先输入商品订单查询的统计条件(包括:查询时间、商品、客户、经手人、单据编号),确定后,系统显示单据的订货数量、订货金额等信息;

销售出库单

批发业务和零售业务是两种不同类型的销售业务,各有其不同特点,本系统中提供不同的单据用于处理不同的业务。其中用于处理批发销售业务的单据包括:销售出库单、销售退货单。

功能路径:销售销售出库单界面如下图:

 

单据中必选项目

往来单位出库仓库经手人商品名称数量单价等,为销售单中必须录入项。

单据中可选项目

1收款账户与收款金额:如果销售同时收款,可以直接在此录入收款情况; 

2录单日期与单据编号:如果需要修改,可以修改;

注意:

信用额度在本系统中是起提醒作用。当您在做销售出库单时,出现超过信誉额度情况时,系统就会提示,便于让您考虑是否继续销售,以保证资金的安全。

单据审核过账后对账务的影响

· 立即可以反映出发货仓库中所有的销售商品数量和库存金额(当前库存商品的移动加权成本)减少; 

· 根据收款的情况,系统将自动增加现金银行或应收的款项; 

· 本笔业务的销售自动记入损益表的销售收入和销售成本中,计算利润; 

· 本笔业务的销售会影响资产负债表的库存商品总值、现金/银行存款、利润、应收款科目。 

销售退货单

与销售业务相对应的销售退货业务,也是实际业务中常会出现的情况,系统提供“销售退货单”用于对销售退货业务进行处理。

功能路径:销售销售退货界面如下图:

 

销售换货单

与销售业务相对应的销售换货业务,也是实际业务中常会出现的情况,系统提供“销售换货”用于对销售换货业务进行处理。

功能路径:销售销售换货单界面如下图:

 

销售统计

销售统计报表按销售的不同要素对销售业务进行统计分析,包括:商品销售统计、客户销售统计、职员销售统计和仓库销售统计报表。

(1)商品销售统计

以销售的商品为对象进行统计,统计某一段时间内所有或某客户、经手人、仓库的商品销售情况,包括商品的销售数量、单价、销售金额、价税合计、成本、毛利、毛利率等信息。

功能路径:销售→销售报表→销售统计→商品销售统计

 

操作步骤:首先输入商品销售统计的统计条件(包括:查询时间、商品、客户、仓库),确定后,系统显示商品大类的销售数量、单价、销售金额、价税合计、毛利、毛利率;

按钮功能:

· 线型显示对统计的商品不分类别全部列出。

· 不显示零数量过滤掉销售数量和金额均为零的商品。 

· 明细账本系统要求选择“查询时间范围”。进入明细账窗口,可查看某一商品销售明细情况,并可直接调用原始单据。 

 

· 排序:点击显示明细格式按钮后,可以进行销售数量、税价合计、销售金额、销售毛利、销售毛利率、销售成本率排序。 

(2)客户销售统计

“客户销售统计”是以客户为统计对象,统计某一段时间内所有客户、某类客户或某一个客户购买所有或某一商品,及其经手人、仓库的情况,包括商品的购买数量、单价、销售金额、价税合计、成本、毛利、毛利率等信息。使用方法参见“商品销售统计”。

(3)职员销售统计

“职员销售统计”是以职员为统计对象,统计某一段时间内职员对所有或某客户、经手人、项目、仓库的商品销售的情况,包括该职员/全部职员经手的商品的销售数量、单价、销售金额、价税合计、成本、毛利、毛利率等销售信息。使用方法参见“商品销售统计”。

(3)仓库销售统计

“仓库销售统计”是以销售点为统计对象,统计某一段时间内各类或各个仓库中所有或某客户、经手人、项目、仓库的商品销售情况,包括商品的销售数量、单价、销售金额、价税合计、成本、毛利、毛利率等信息。使用方法参见“商品销售统计”。

(4)销售退货统计

“销售换货统计”是以销售退货点为统计对象,统计某一段时间内各类或各个仓库中所有或某客户、经手人、项目、仓库的商品退货情况,包括商品的退货数量、单价、退货金额、成本、率等信息。使用方法参见“商品销售统计”。

(5)销售换货统计

“销售换货统计”是以销售换货点为统计对象,统计某一段时间内各类或各个仓库中所有或某客户、经手人、项目、仓库的商品退货情况,包括商品的换入数量、单价、还入金额、换出数量,单据,换出金额, 换出成本、价格差异,成本差异等信息。使用方法参见“商品销售统计”。

 

销售分析

(1)销售日比较报表

“销售日比较报表”用于比较每日销售各商品的数据,为经营决策提供依据。

功能路径:销售→销售报表→销售分析→销售日比较报表

操作步骤:点击菜单,系统弹出日期选择界面,确定后即可得到所选时间段的每日商品销售统计数据,同时可以图表形式显示。

 

 

功能介绍:

1不显示零数量,可以过滤掉没有销售的商品;

2、可以图表形式显示每日销售数据,更直观;

3、查询条件:时间(日期选择)、商品(筛选)。

 

(2)销售月比较报表

“销售月比较报表”用于比较每月销售各商品的数据,为经营决策提供依据。

功能路径:销售→销售报表→销售分析→销售月比较报表

操作步骤:点击菜单,系统弹出到当前月份为止,每月商品销售统计数据。

 

功能介绍:

1不显示零数量,可以过滤掉没有销售的商品;

2、可以图表形式显示每月销售数据,更直观。

3、查询条件:商品(筛选)。

 

(3)销售对比报表

“销售对比报表”用于按月份或季度比较各商品的销售数据,为经营决策提供依据。

功能路径:销售→销售报表→销售分析→销售对比报表

操作步骤:进入菜单,选择输入商品对比类型仓库等条件,即可得到所需的季度或月份销售数据统计报表。

 

功能介绍:

1系统可以分别按月、按季度分析销售数据;

2不显示零数量,可以过滤掉没有销售的商品;

3、查询条件:商品、仓库。

 

(4)销售成本分析

“销售成本分析”用于按单据统计分析销售数量、销售金额、毛利和毛利率,为经营决策提供依据。

功能路径:销售→销售报表→销售分析→销售成本分析

操作步骤:进入菜单,输入查询时间段客户经手人单据类型等条件,即可得到所需的销售成本分析统计报表。

 

功能介绍:

1系统可以分别对三种销售单据进行销售成本分析;

2、可以查看每一张单据的明细内容;

3、查询条件:时间段、仓库。

 

(5)畅销商品分析

“畅销商品分析”用于统计销售达到一定比率的商品,筛选出销路好的商品,为经营决策提供依据。

功能路径:销售→销售报表→销售分析→畅销商品分析

操作步骤:进入菜单,需要先选择畅销基数,设置畅销比率。系统提供四种畅销基数供用户选择。

 

保存畅好畅销基数后,可以选择输入查询时间段商品仓库等条件,即可得到所需的畅销商品统计报表。

 

功能介绍:

1系统提供四种滞销基数供用户选择;

2、查询条件:时间段、商品、仓库。

 

(6)滞销商品分析

“滞销销商品分析”用于统计销售未达到一定比率的商品,筛选出销路不好的商品,为经营决策提供依据。

功能路径:销售→销售报表→销售分析→滞销商品分析

操作步骤:进入菜单,需要先选择滞销基数,设置滞销比率。

 

保存畅好滞销基数后,可以选择输入查询时间段商品仓库等条件,即可得到所需的滞销商品统计报表。

功能介绍:

1系统提供四种滞销基数供用户选择;

2、查询条件:时间段、商品、仓库。

 

(7)单商品分析

“单商品分析”用于统计分析某一类或某一种商品的相关销售分析数据,为经营决策提供依据。

功能路径:销售→销售报表→销售分析→单商品分析

操作步骤:进入菜单,需要先选择某一类或某一种商品。

 

功能介绍:

系统自动统计该类或该种商品的销售数量、销售金额、销售利润及毛利率、以及相关销售比率。

(8)销售情况分析

“销售情况分析”根据商品、仓库和客户统计相关销售分析数据,为经营决策提供依据。

功能路径:销售→销售报表→销售分析→销售情况分析

 

 

(9)销售利润分析表

以销售的商品、客户、仓库或职员为对象进行统计,统计某一段时间内所有或某客户、经手人、仓库的商品销售情况,包括商品的销售数量、销售金额、成本、毛利、占本类毛利比和占全部毛利比等信息。

功能路径:销售→销售报表→销售分析→销售利润比分析表

 

销售分布统计

统计某商品的某一时间段内对不同客户的销售情况。包括销售数量、金额及其占该商品销售总量的比例包括仓库销售分布、单位销售分布和职员销售分布。

(1)仓库销售分布

功能路径:销售→销售报表→销售分布统计→仓库销售分布

操作步骤

从菜单中选中仓库销售分布项,系统自动弹出查询条件设置界面 

 

由用户设置好查询时间商品名称仓库名称后,按确定,进入报表显示界面。 界面如下图:

 

功能介绍

1、销售分布表中提供两种商品的显示方式:按类显示和只显示具体商品,用户可根据需要选择;

2、从上图可以查询比较每个仓库销售每一样商品的数量和金额的具体情况。

 

(2)单位销售分布

功能路径:销售→销售报表→销售分布统计→单位销售分布

操作步骤:

从菜单中选单位销售分布项,系统自动弹出查询条件设置界面

 

由用户设置好查询时间商品名称单位名称后,按确定,进入报表显示界面。  界面如下图:

 

功能介绍

从上图可以查询比较每个单位销售每一样商品的数量和金额的具体情况。

 

(3)职员销售分布

功能路径:销售→销售报表→销售分布统计→职员销售分布

操作步骤:

从菜单中选中职员销售分布项,系统自动弹出查询条件设置界面

 

由用户设置好查询时间商品名称职员名称后,按确定,进入报表显示界面。  界面如下图:

 

功能介绍

从上图可以查询比较每个职员销售每一样商品的数量和金额的具体情况。

 

 

 

 

Ø 库存管理

库存管理主要用来处理有关货品出入库等业务,是协助仓库保管员正确及时地记载存货进、出、存动态的主要系统,也是管理货品存储环节的重要系统,通过系统提供的盘点、调拨等业务,用户可以准确的了解仓库存货状况,及时掌握库存变动。

商品调拨管理

企业内部仓库与仓库之间商品调拨是经常发生的业务,调拨时可能同价移库,也可能异价调拨。针对这种情况,本系统提供了同价调拨商品和变价调拨单据处理上述业务。

 

1) 同价调拨单

同价调拨即商品移库,是将商品从一个仓库转移到另一个仓库的过程。同价调拨单不产生调拨费用,或调拨费用不计入商品成本。因此,同价调拨单不会影响总的账务数据的变化。 

功能路径:库存调拨管理同价调拨单

操作步骤:选择菜单,进入“同价调拨单”录入界面,录入完成后,选择存为草稿或审核过账保存单据。

 

 

2) 变价调拨

变价调拨单主要处理在调拨过程中产生了费用、或者出于管理的目的(如预销售、半销售)而发生的业务。本质上是一种不规范的商业事实,在处理业务时,系统会自动将此差额记入收入类的“变价调拨差价”项目下。 

变价调拨操作录入与同价调拨相似,但是允许修改调拨商品的价格。 

功能路径:库存调拨管理变价调拨单

操作步骤:选择菜单,进入“变价调拨单”界面,录入完成后,选择存为草稿或审核过账保存单据。

 

商品调拨统计

以调拨的商品为对象进行统计,统计某一段时间内所有经手人、商品、仓库的商品调拨情况,包括商品的调出数量、调出价格、调出金额、调入数量、调入价格、调入金额等信息。

功能路径库存→调拨管理→商品调拨统计

 

操作步骤:首先输入商品调拨统计的统计条件(包括:查询时间、商品、单据类型、仓库),确定后,系统显示商品大类的调拨的调出数量、调出价格、调出金额、调入数量、调入价格、调入金额

按钮功能:

· 线型显示对统计的商品不分类别全部列出。

· 不显示零数量过滤掉销调拨量和金额均为零的商品。 

· 明细账本系统要求选择“查询时间范围”。进入明细账窗口,可查看某一商品销售明细情况,并可直接调用原始单据。 

 

· 排序:点击显示明细格式按钮后,可以进行调拨数量、成本、调拨金额、 商品名称、商品编号排序。

 

 

商品盘点管理

在库存管理中,库存商品自然损耗、管理不善和计量误差等,有可能导致库存数量与账面数量不符。为了避免账实不符,加强对库存的管理,需要定期进行存货清查,掌握库存情况,调整账面数量,系统提供“报损单”和“报溢单”进行调整。

 

1) 报损单

当实际商品库存量小于账面数量或因其它原因要减少账面库存时用商品报损单。选择要报损的仓库、商品,录入要报损的具体数量,产生的损失系统自动记入支出类的“商品报损”项目,可在“损益表”里查看。

功能路径:库存盘点管理报损单,进入单据录入界面。

 

 

2) 报溢单

当商品实际库存量大于账面数量或因其它原因要增加账面库存时用商品报溢单。具体操作同“商品报损单”,产生的收入系统自动记入收入类的“商品报溢收入”项目,可在“损益表”中查询。

功能路径:库存盘点管理报溢单界面如下图:

 

 

3) 盘点

用于用户每月实物盘点后,录入实物盘点清单,系统与账面库存进行比较,核对确认后,可以生成相应的报损单和报溢单。通用行业具有商品众多、规格型号多样的特点,为了管理好库存准确了解商品的库存状况,对商品进行盘点是必须进行的业务工作。而同样由于此行业商品的上述特点盘点工作将是一项耗用大量人力和时间的繁锁的工作。为管理好此业务本系统提供了灵活方便的盘点管理方式,可在一定程度上减轻盘点的工作量。

功能路径:库存盘点管理→库存盘点,可以分批输入盘点数据,分批处理盘点商品。

 

添加盘点单

 

功能特点 

· 多操作员盘点:支持多人同时录入盘点单,保存后系统自动对单据中商品进行汇总,并以此生成报损报溢单。 

· 盘历史库存:根据业务需要盘点此前某一时间点的库存商品,盘点时间为盘点单的录入时间。

盘点流程 

1选择盘点止日期,进入盘点管理界面;

2添加盘点单录入仓库的实际盘点数据;

3选择“实物盘点”或“帐面盘点”系统对盘点单中商品进行汇总,生成报损报溢单草稿;

4进入“业务草稿”调出此前生成的报损报溢单过账,调整库存,至此一次盘点过程结束。

功能介绍 

· 全部盘点实物盘点与部分盘点帐面盘点

全部盘点对现有库存商品全部盘点,其中盘点单中有的商品以单据中数量为准,没有的按实盘数量为0处理 

部分盘点:只对盘点单中涉及的商品进行盘点,未涉及的商品不作处理。 

· 添加盘点单 

将实际盘点数量录入盘点单中,该单据在填入“盘点仓库”和“商品信息”后会自动显示电脑账的“库存数量”,但是要求填入“盘点数量”,系统自动显示“盈亏数量”。

特别提示 

盘点单中录单日期将做为盘点的日期,即在生成报损报溢单时将以此日期为基准,以录单日期的帐面数量和录入的实际库存的差额为报损报溢单的数据来源。

 

商品赠送、获赠业务

当前的商品销售、采购过程中通常会伴随着货品的赠送或获赠,为处理这方面的业务系统提供了“赠送单”和“获赠单”。

1) 赠送单

“赠送单”用于处理企业在经营管理中出现的物品赠送情况。 

功能路径:库存赠送获赠赠送单,

录入收货单位、发货仓库、赠送数量,选“存为草稿”或“审核过账”保存单据。 审核过账后,赠送商品的库存减少,库存总值减少,由于赠送产生的支出,自动记入“损益表”中“支出类商品类支出商品赠出”科目中。 

 

 

2) 获赠单

“获赠单”用于处理企业在经营管理中出现的获赠物品的情况。当企业获得别人赠送的商品并入库时,企业库存增加,库存总值增加,做获赠单。 

功能路径:库存获赠单

 

录入往来单位入库仓库获赠数量,无需录入获赠成本,同样,系统是按照库存成本自动计算的,当库存成本无依据,如商品数量为0,且未发生过业务,系统则会提示“请输入成本”,可以根据该获赠商品的市价或其它价格作为该商品的成本。 

商品赠出产生的损失系统自动记入支出类的“商品赠出”项目,获赠商品产生的收入系统自动记

入收入类的“商品获赠收入”项目,可在“损益表”中进行查询。

(1)商品赠送查询

以赠送的商品为对象进行统计,统计某一段时间内所有或某客户、经手人、商品、仓库的商品赠送情况,包括商品的赠送数量、单价、零售金额、成本单价和成本金额等信息。

功能路径库存→赠送获赠→商品赠送查询

 

 

操作步骤:首先输入商品赠送统计的统计条件(包括:查询时间、商品、客户、仓库),确定后,系统显示商品大类的赠送数量、单价、零售金额、成本单据和成本金额;

按钮功能:

· 线型显示对统计的商品不分类别全部列出。

· 不显示零数量过滤掉销赠送量和金额均为零的商品。 

· 明细账本系统要求选择“查询时间范围”。进入明细账窗口,可查看某一商品赠送明细情况,并可直接调用原始单据。 

 

(2)客户赠送查询

以赠送的客户为对象进行统计,统计某一段时间内所有或某客户、经手人、商品、仓库的商品赠送情况,包括商品的赠送数量、单价、零售金额、成本单价和成本金额等信息。

功能路径库存→赠送获赠→客户赠送查询

 

 

(3)职员赠送查询

以赠送的职员为对象进行统计,统计某一段时间内所有或某客户、经手人、商品、仓库的商品赠送情况,包括商品的赠送数量、单价、零售金额、成本单价和成本金额等信息。

功能路径库存→赠送获赠→职员赠送查询

 

(4)商品获赠查询

以获赠的商品为对象进行统计,统计某一段时间内所有或某供货商、经手人、商品、仓库的商品销售情况,包括商品的赠送数量、成本单价和成本金额等信息。

功能路径库存→赠送获赠→商品获赠查询

 

(5)供货商获赠查询

以获赠的供货商为对象进行统计,统计某一段时间内所有或某供货商、经手人、商品、仓库的商品销售情况,包括商品的赠送数量、成本单价和成本金额等信息。

功能路径库存→赠送获赠→供货商获赠查询

 

成本调价单

功能路径:库存成本调价单,进入单据录入界面。

 

功能介绍

1可以按需要对某一仓库的某些商品进行调价,或全部仓库中的某些商品进行调价。

商品拆装管理

1) 商品拆装单

功能路径:库存商品拆装单,进入单据录入界面。

 

功能介绍

1可以按需要将多个商品/原材料组合为一个新商品,或将一个商品拆分为几个商品。

2可用于商品生产(商品生产也可看做是将原材料组装为商品的过程),功能及用法参照生产加工单。

3“捆绑销售”或“买一赠一”等销售方式,购买时整套购买,销售时分开销售,可采用“商品拆装单”来处理。 

4购进时是成批、成件或成箱的批量进货,但销售时却是单个卖出的,可以采用双单位来管理,也可使用“商品拆装单”。 

 

2) 拆装模板

功能路径:库存拆装模板,进入单据录入界面。

 

功能介绍

将常用的拆装业务设置为模板,使用时直接调用,避免重复录入。

明细调整单

功能路径:库存明细调整单,进入单据录入界面。

 

功能介绍

1对仓库中商品的颜色尺码进行调整,调整商品在录入的单据中数量必须为0

 

库存报警

1) 库存报警设置

功能路径:库存库存报警→库存上下限报警设置,进入单据录入界面。

 

功能介绍

1对不同的仓库,不同的商品设置上限和下限。

2选择全部仓库下的某一仓库父级或具体的某一仓库时,可以批量设置库存上限和下限。

 

 

2) 库存上限报警

功能路径:库存库存报警→库存上限报警,界面如下图:

 

功能介绍

根据设置的商品库存上限,系统自动统计超过上限的商品

 

3) 库存下限报警

功能路径:库存库存报警→库存下限报警,界面如下图:

 

功能介绍

1、 根据设置的商品库存下限,系统自动统计低于下限的商品。

2、 根据用户自身需求生产采购订单草稿或采购入库单草稿。

 

库存

库存状况表

查询任意一段时间内、任意仓库的库存状况,包括帐面库存、实际存在库存、借进借出状况、成本均价及库存金额,支持穿透式查询,直到一笔具体的原始单据。

功能路径库存→库存查询→库存状况表

操作步骤:在选择“库存状况表”后,会出现仓库列表供用户选择。用户可以选择具体某个仓库、也可选择全部仓库确认后进入报表主界面。界面如下图:

 

 

功能介绍

除查询当前商品的库存状况外,系统还可提供商品历史库存查询商品的库存分布状况,与商品库存相关的业务单据查询等功能。 

明细账本若要查看明细账本,则首先要输入查询的时间范围,在确定查询日期后才可以查询到库存状况的明细账。 

库存分布在弹出的“库存当前分布”表中查询该商品的各仓库的库存状况。 

历史库存历史状况能统计某一时间的库存余量<历史动态库存>。要先输入查询日期,查询日期既可填入也可从按钮点开的日期选框中选中。例如:系统日期为 2011年5月4日 ,此时用户想查看一下 2011年4月2日 的库存数量。 

筛选:可以通过筛选编号、名称、成本均价进行查找。 

线型显示是将商品以线型列表的形式罗列出来。在罗列之前首先要选择商品的范围(全部商品/部分商品)。 

主供应商库存表

查询某一段时间内所有主供应商商品的、仓库的库存状况,包括实际存在库存成本均价及库存金额,支持穿透式查询,直到一笔具体的原始单据

功能路径库存→库存查询→主供应商库存表

操作步骤:在选择“主供应商库存表”后,会出现仓库列表供用户选择。用户可以选择具体某个仓库、也可选择全部仓库确认后进入报表主界面。界面如下图:

 

 

功能介绍

1组合查询:用户可以根据需要将仓库进行任意组合,以查询某些仓库的库存状况。 

2线型显示:将商品以线型列表的形式罗列出来。在罗列之前首先要选择商品的范围(全部商品/部分商品)。

库存分布表

“库存分布表”用于查看各商品在各仓库中的库存数量,分析库存状况。

功能路径库存→库存查询→库存分布表,界面如下图:

 

功能介绍

1组合查询:用户可以根据需要将仓库进行任意组合,以查询某些仓库的库存状况。 

2线型显示:将商品以线型列表的形式罗列出来。在罗列之前首先要选择商品的范围(全部商品/部分商品)。

 

出入库汇总

“出入库汇总表”用于查询指定时间段内各个仓库商品入库、出库及库存信息

功能路径库存→出入库查询→出入库汇总表

操作步骤

选择查询的时间段,确认后进入汇总表主界面。

点击下一层,可以更进一步看到某类商品下各种商品的具体出入库汇总表。同样,在此也可以查询线型列表。出入库汇总表线型显示中,所有商品父类下面的所有子级商品都以线型列表的形式列出来。

 

功能介绍:

上期数量因出入库汇总表在查询时先进行了时间段的选择,如图中的汇总表查询的是 2013-10-10  2013-10-11 的进销存汇总情况,因此,即上期数量是指在此次查询时间段前的库存数量。

上期金额同上理,即为此次时间段查询前的库存商品金额。 

入库、出库的数量/金额:即为期间内入库(采购+销售退货+同价调拨入库)和出库(销售+采购退货+同价调拨出库)的商品数量和金额。 

本期数量:到2013-10-11 为止所有商品的库存数量,应该是“上期数量+入库数量-出库数量=本期数量”。 

本期金额:同上理,是到2013-10-11 为止所有库存商品的金额,是“上期金额+入库金额-出库金额=本期金额”。 

这是“出入库汇总表”中最简单的表格配置,所统计显示的表格为:上期数量、上期金额、入库数量、入库金额、出库数量、出库金额、本期数量、本期金额。 

在表格配置时,可按要求将其它内容进行配置,所得数据是不一样的,但都能反应一段时间内某个仓库或所有仓库某一方面的信息。 

 

 

 

 

 

Ø 往来管理

采购、销售为企业的基本业务,伴随着这些业务的发生,与往来单位之间会产生相应的往来账款,那么可以通过往来管理系统对往来进行处理或核销。

收款管理

在销售过程中,由于多种原因,销售和收款不能同时完成,销售商品前有可能预收货款,也可能销售实现一段时间后才收货款,我们就需要对收款业务单独进行处理。本系统收款单据包括:预收款单、预收款转货款单、收款单三种。

1) 收款单

收款单,用于处理销售商品后,收取客户货款的业务。

功能路径往来→收款管理→收款单,界面如下图:

 

功能介绍

1、该单据审核过账后资金增加,对应客户的应收款金额减少。

2、收款时可以直接冲抵应收款总额,也可以选择按单结算,甚至按商品结算。该客户收款方式一旦选定,就不能变更。

3、如果选择按单结算,系统会弹出单据对话框,选择需要结算的单据,并确定单据需要收款的金额。

 

3、 如果选择按商品结算,系统会弹出所选销售类单据的商品对话框,选择需要结算的商品数量,系统会自动计算出金额。

 

付款管理

在采购过程中,由于多种原因,采购和付款不能同时完成,采购商品前有可能预付货款,也可能采购完成一段时间后才付货款,我们就需要对付款业务单独进行处理。

1) 

付款单,用于处理采购商品后,支付供应商货款的业务。

功能路径往来→付款管理→付款单,界面如下图:

 

功能介绍

1、该单据审核过账后资金减少,对应供应商的应付款金额减少。

2、付款时可以直接冲抵应付款总额,也可以选择按单结算,甚至按商品结算。该供应商的付款方式一旦选定,就不能变更。

3、如果选择按单结算,系统会弹出单据对话框,选择需要结算的单据,并确定单据需要收款的金额。

 

4、 如果选择按商品结算,系统会弹出所选采购类单据的商品对话框,选择需要结算的商品数量,系统会自动计算出金额。

 

往来调整类单据

在我们的经营过程中,由于多种原因,经常会遇应收款、应付款变化的情况,这时,我们就需要进行调帐处理。本系统用户调帐处理的单据包括:应收款调整单、应付款调整单。

1) 应收款调整单

应收款是发生在公司与客户之间的往来收款。应收款调整是指公司应该向客户收取的款项发生了变动,按要求在单据内输入相应内容审核过账保存单据。

功能路径往来→往来调账→应收款调整单,界面如下图:

 

 

2) 应付款调整单

应付款调整是指在公司与供应商之间应支付的款项发生了变动。单据形式如下图所示,按要求在单据内输入相应内容点审核过账保存单据。

功能路径:往来→往来调账→应付款调整单,界面如下图:

 

往来查询

1) 应收查询

在日常的收款业务中,并不能每次都将交易额如数收回,中间就存在着应向客户收取而暂未收取的款项,为准确掌握应收款的状况,系统提供“应收款查询”报表,统计每个客户的应收款金额,并提供对账功能。

功能路径:往来往来查询应收查询,界面如下图

 

功能介绍

历史状况:可以查询过去某天的应收情况,能统计某一时间的应收应付余额(历史动态往来)。

线型显示:首先选择往来单位的范围,可选择部分客户,也可以选择全部客户,查看到往来单位的线型列表的余额情况。

往来对账:首先输入对账的时间范围,系统将罗列出来与该客户应收款有关的所有单据,如销售出库单、应收款增加等。

通过“往来对帐”可将单据按明细方式展开并在摘要中清晰的反映商品销售、收款、付款等明细

情况。提供用户更详细的往来对帐报表。将每张单据的性质及销售业务情况做了简单记录。较“应收查询”主表可以较为详细的查询到每张单据中的每行(笔)商品销售和收款情况,在摘要中也更为清晰地记录了每行(笔)所销售商品的数量和单价。 

2) 应付查询

应付查询的基本操作方法和功能同应收查询,只是它是对公司与供应商之间的应付账款的查询。

功能路径往来往来查询应付查询

 

 

3) 销售回款分析

销售回款分析是查询某段时间内由谁经手的某客户的回款情况。可以选择权限范围内某个/某类/全部客户,也可选择权限范围内的某个/某类/全部经手人。即提供两种查询方式,一种是职员回款分析,一种是客户回款分析。这里我们先对职员回款分析进行讲解。

功能路径:往来往来查询回款分析

4) 职员销售回款分析 

职员回款分析可以帮助主管人员了解职员的回款情况,以考核职员的工作业绩。在很多企业中,卖多少不重要,重要的是销售回款有多少。这个功能就可以轻松实现职员回款查询。

 

选择查询类型为职员回款分析,选定时间、客户名称、职员。

 

功能介绍:

回款金额:指与“销售有关”的金额。参于统计的单据包括:销售收款单、销售换货单、销售出库单、销售退货单; 

未收余额=发货金额-回款金额

明细账本:这里是对回款金额查询单据明细。也可穿透查询原始单据。

线型显示:将树型列表的形式转化为线型列表显示。可以选择全部客户或部分客户。列表后,可以查询某一职员回款金额的客户分布状况和回款明细账。

5) 客户销售回款分析 

“客户销售回款分析”针对每个客户的销售业绩统计,包括发货金额、回款金额、未收余额等项目,其操作方式与“职员销售回款分析”大致相同,另外在“客户销售回款分析”中增加了排序的功能,可以按回款金额、发货金额或未收余额进行排序。通过排序判断业务交往客户的回款高低、发货金额高低、应收金额高低,为保全本公司的权益提供信息统计。

注意:客户回款分析中的“未收余额”=发货金额—回款金额。

 

6) 付款分析

功能路径:往来往来查询付款分析

职员付款分析 

职员付款分析可以帮助主管人员了解职员的付款情况。 

 

选择查询类型为职员回款分析,选定时间、职员。

 

功能介绍:

付款金额:指与“采购有关”的金额。参与统计的单据包括:采购付款单、采购换货单、采购入库单、采购退货单; 

未付余额=收货金额-付款金额

明细账本:这里是对付款金额查询单据明细。也可穿透查询原始单据。

线型显示:将树型列表的形式转化为线型列表显示。可以选择全部供货商或部分供货商。列表后,可以查询某一职员付款金额的供货商分布状况和付款明细账。

7) 供货商付款分析 

“供货商付款分析”针对每个供货商的采购业绩统计,包括收货金额、付款金额、未付余额等项目,其操作方式与“职员付款分析”大致相同。 

注意:客户回款分析中的“未收余额”=收货金额—付款金额。

 

结算分析

结算分析是在采用按单结算或按商品结算时,为企业提供的结算明细统计查询报表。

1) 单据结算分析

单据结算分析是为与供应商或客户采用按单结算方式时,为企业提供的统计查询报表。

功能路径:往来结算分析→单据结算分析

点击按钮后,系统会弹出结算分析条件选择框,如下图

 

选择条件确定后,系统弹出单据结算明细。

 

功能介绍:

1、停止该单据收款,企业确认该单据的款项无法收回,可以点击此按钮,收款状态会显示为已停止收款,但并不影响系统应收款金额或应付款金额。

 

2) 商品收款结算分析

商品收款结算分析是在与客户采用按商品结算方式时,为企业提供的收款结算统计查询报表。

功能路径:往来结算分析→商品收款结算分析

 

功能介绍:

1、收款时,只有选择按商品结算后,才会在此表查询到相关数据。

2、查询条件:仓库、单据编号、时间、经手人、客户、商品。

 

3) 商品付款结算分析

商品付款结算分析是与供应商采用按商品结算方式时,为企业提供的付款结算统计查询报表。

功能路径:往来结算分析→商品付款结算分析,界面如下图:

 

功能介绍:

1、付款时,只有选择按商品结算后,才会在此表查询到相关数据。

2、查询条件:仓库、单据编号、时间、经手人、供应商、商品。

制单人收款统计

制单人收款统计是以制单人为对象,统计各个账户每个制单人的收款金额。

功能路径:往来制单人收款统计,界面如下图:

 

功能介绍:

查询条件:现金银行账户、时间、制单人;

 

单据实收利润表

“单据实收利润表”用于按单据统计发生金额、成本金额、已结算金额、未结算金额、优惠金额、毛利和实收毛利,为经营决策提供依据。

功能路径:往来管理单据实收利润表,界面如下图:

操作步骤:进入菜单,输入查询时间段客户商品经手人单据类型等条件,即可得到所需的销售成本分析统计报表。

 

功能介绍:

1系统可以分别对三种销售单据进行单据实收利润查询;

2、可以查看每一张单据的明细内容;

3、查询条件:时间段、仓库、往来单位、商品名称、经手人、项目号和单据类型

 

 

 

 

Ø 财务管理

财务管理是企业管理非常重要的一个环节,在本章,您将学习到如何在“分销ERP”中把资金管好。

本章主要内容包括: 

Ø         费用管理

Ø         其它收入管理

Ø         现金银行管理

Ø 财务报表

 

费用管理

系统中所指的费用是狭义的费用,即以现金或银行存款支付的应计入费用项目的费用。如物业管理公司收取的物管费、印刷厂为公司印刷产品包装、电信局收取电话费等;与供应商、加盟商相关的费用,如返点、加盟费等。 

在系统中,系统预置的费用项目包括调账亏损、固定资产折旧,用户可在“基本信息-财务信息费用类型”里添加和修改。

1) 费用单

本类单据用于记录公司的费用支出。

功能路径:财务费用单,界面如下图

 

操作步骤: 

1、录入经手人和收费单位; 

2、光标在“费用项目编号”栏中回车,从弹出的选项框中选择此次收费项目,并输入金额; 

3、光标在“付款账户”栏中回车,从弹出的选项框中选择此次付款形式及账户; 

4、录入“实付金额”; 

5、最后选择“保存草稿”或“单据过账”保存单据。

 

2) 现金银行费用单

本类单据用于记录公司的费用支出。

功能路径:财务费用单,界面如下图

 

 

其它收入管理

其它收入是指销售收入外的收入,如调账收入、利息收入等,也可在“基本信息-其它收入”里添加需要的收入项目。

1) 其它收入单

“其它收入单”与“费用单”相对应,主要处理一些销售收入以外的收入,如维修服务收入、利息收入等。 

功能路径: 财务其它收入单,界面如下图:

 

例: 因韵色公司延期付款,公司获得利息收入80元,付款单位选择韵色客户,收入项目选择“利息收入”,收款金额80元,若不录入收款金额,系统自动增加对韵色客户的应收账款。

 

2) 其它收入的往来管理

其它收入发生时,如需要将此笔收入纳入往来管理,则在录入其它收入单时,收款帐户与金额不录入,系统会产生以下数据变化: 

1付款单位的往来账发生变化,如上例,供应商的应收款增加500元; 

2相应的收入项目增加,如上例,利息收入增加500元。

转款单

企业的资金大多以银行存款的形式存放在银行,或以库存现金的形式存放于企业内部,不同资金之间往往需要相互转换,当用户缴存现金、提取现金或在不同银行账户间转款时就可以使用“转款单”来进行记录和处理。

功能路径:财务转款单,界面如下图

 

小王从招商银行提取现金2000元。 选择经手人,在收款帐户处选择“现金”,在付款帐户处选择“招商银行”,金额均为2000元。 单据过账后“现金”增加2000元,“招商银行”减少2000元。 

若是存现业务,收款账户选择相应的银行账户,付款账户选择现金;若是转账业务,收款账户选择转入的银行账户,付款账户选择转出的银行账户。

固定资产管理

固定资产管理用于处理企业固定资产业务。包括固定资产购入、固定资产变卖、固定资产折旧、固定资产转入、固定资产报表。

1) 固定资产购入

固定资产购入用于企业处理购进固定资产业务。

功能路径:财务→固定资产管理→固定资产购入,界面如下图

 

功能介绍:

该单据过账后,固定资产增加,录入付款金额后,现金银行减少;未录入付款金额时,对应单位的应付款金额增加。

 

2) 固定资产变卖

固定资产变卖用于企业处理固定资产处置的业务。

功能路径:财务→固定资产管理→固定资产变卖,界面如下图:

 

功能介绍:

1、该单据过账后,固定资产减少,录入收款金额后,现金银行增加;未录入收款金额时,对应单位的应收款金额增加。

 

3) 固定资产折旧

固定资产折旧用于企业每月摊销固定资产折旧的业务。

功能路径:财务→固定资产管理→固定资产折旧,界面如下图:

 

功能介绍:

1、该单据过账后,固定资产净值减少,费用科目下的固定资产折旧费增加。

2、在固定资产报表中,选中固定资产,点击固定资产折旧按钮,系统会根据该固定资产设置的使用年限和净残值率,自动生成一张固定资产折旧草稿。

 

4) 固定资产转入

固定资产转入用于企业处理将库存转为固定资产的业务。

功能路径:财务→固定资产管理→固定资产转入,界面如下图:

 

功能介绍:

1、该单据过账后,固定资产增加,相应的库存商品减少。

 

待摊费用管理

待摊费用管理用于处理企业待摊费用业务。包括待摊费用发生、待摊费用摊销、待摊费用报表。

1) 待摊费用发生

待摊费用发生用于处理企业支付待摊费用业务。如支付一年的餐补费。

功能路径:财务→待摊费用管理→待摊费用发生,界面如下图:

 

功能介绍:

该单据过账后,待摊费用增加,现金银行减少。

 

2) 待摊费用摊销

待摊费用摊销用于处理企业每月摊销待摊费用业务。如摊销2月房租费。

功能路径:财务→待摊费用管理→待摊费用摊销

 

功能介绍:

1、该单据过账后,待摊费用减少,费用项目下的房租费增加。

 

客户创利报表

功能路径:财务客户创利报表

点击按钮后,系统会弹出客户创利选择框,如下图

 

选择条件确定后,系统弹出单据结算明细。

 

 

进行科目配置显示

 

 

财务报表

1) 现金银行查询

“现金银行查询”用于查询现金和所有银行帐户的本月发生额及累计金额。 

功能路径:财务现金银行查询,对现金和银行存款的本月发生额、余额、明细账、进行每月比较和历史记录的查询。

 

功能介绍:

1、明细账本:系统要求选择“查询时间范围”。进入明细账本窗口,可查看现金银行的明细情况,也可以直接调用原始单据。

 

 

2、筛选:可以通过银行编号和名称进行筛选费用;

 

3、线型显示:将现金银行以线型列表的形式罗列出来。在罗列之前首先要选择现金银行的范围(全部现金银行/部分现金银行)。

4、查询条件:时间段、现金银行账户

 

2) 收入查询

进入“收入查询”,可查询各项收入的本月发生额和累计发生额,并能查询明细账。

功能路径:财务收入查询,界面如下图:

 

功能介绍:

1、明细账本:系统要求选择“查询时间范围”。进入明细账本窗口,可查看各类收入的明细情况,也可以直接调用原始单据。

2、筛选:可以通过收入编号和名称进行筛选收入情况;

3、线型显示:将收入以线型列表的形式罗列出来。在罗列之前首先要选择收入的范围(全部收入/部分收入)。

4、查询条件:时间段、收入类型

 

3) 费用的查询

系统提供了“费用查询”报表,对系统中所有“费用类型”下明细科目的本期发生额和累计余额进行统计,并可查询费用明细账。 

功能路径:财务费用查询,界面如下图:

 

功能介绍:

1、明细账本:系统要求选择“查询时间范围”。进入明细账本窗口,可查看各类费用的明细情况,也可以直接调用原始单据。

2、筛选:可以通过收入费用和名称进行筛选费用情况;

3、线型显示:将费用以线型列表的形式罗列出来。在罗列之前首先要选择费用的范围(全部费用/部分费用)。

4、查询条件:时间段、费用类型

 

4) 固定资产报表

固定资产报表用于企业查询固定资产投入时间、使用年限、折旧方式、净残值率,以及固定资产原值、折旧、净值情况。

功能路径:财务→固定资产报表

 

功能介绍:

1、查询条件:资产编号和名称、时间、职员;

2、点击固定资产折旧,系统会按照设置的固定资产使用年限和净残值率,自动生成一张固定资产折旧单草稿。

 

5) 待摊费用报表

待摊费用报表用于统计查询待摊费用的发生额、摊销额、未摊销额。

功能路径:财务→待摊费用报表

 

功能介绍:

1、查询条件:起止时间。

2、点击单据明细,就可以查询出所选待摊费用的发生和摊销明细,如下图。

 

 

6) 损益表

损益表是反映企业在一定会计期间经营成果的动态报表,也叫利润表。

功能路径:财务损益表,界面如下图: 

 

功能介绍:

1、“损益表”由三部分构成:收入、费用和利润。

2、计算公式:收入—支出=利润 

3、系统有两类损益表,按不同类型统计的,分别是损益表、部门损益表

4部分科目选中记录后双击可以看到明细账,由明细账可以穿透查询到原始单据。

5、可以按月查看损益情况

 

7) 资产负债表

资产负债表是反映企业在某一特定时期内财务状况的静态会计报表。 

根据“资产=负债+所有者权益”的基本公式,本系统将资产负债表的结构设计如下图所示:

“资产负债表”中,左部份报表为“资产合计”右部为“负债合计”及“所有者权益”。计算公式:资产=负债+所有者权益。部分科目可以双击查询明细账及原始单据。

功能路径:财务→资产负债表,界面如下图:

 

功能介绍:

1部分科目选中记录后双击可以看到明细账,由明细账可以穿透查询到原始单据。

2可以按月查看资产负债表

 

 

8) 科目明细账本

“现科目明细账本”用于查询资产类,负债类、所有者权益和损益表相关业务金额的增加和减少。 

功能路径:财务财务报表→科目明细账,对现金和银行存款的本月发生额、余额、明细账、进行查询。

操作步骤:首先输入科目明细账的统计条件(包括:查询时间、经手人、往来单位),确定后,系统显示单据的增加金额、减少金额、当前余额 ;

 

功能介绍:

1、可以查看每个科目对应的原始单据

2、查询条件:查询时间、经手人、往来单位和科目

 

Ø 单据中心

业务草稿

在录单过程中,因为过账将会影响账务数据,因此由于种种原因,需要录单时不直接过账,而将其存为草稿。在需要过账时再从草稿中调出修改过账。

功能路径:单据中心业务草稿界面如下图:

 

功能介绍

1万能查询:对单据进行多条件组合查询,对于草稿量特别大时非常有用。

2批量过账:将选中的多张草稿单据同时过账。

3单据转换:以草稿中的单据数据制作成其它业务单据的草稿。

4修改、删除:草稿中的单据可进行任意修改或删除操作。

注意:业务草稿中不包括待审核的单据,如果需要审核单据请在 单据审核 模块进行。

 

经营历程

“经营历程”列出了在指定时间内的所有已过帐的业务单据,并提供查看单据、红冲单据、修改单据和复制单据等单据管理功能。 

功能路径:单据中心经营历程,界面如下图:

 

功能介绍

单据类型按单据的类型进行筛选,只列出所选类型的单据。

字反冲将选中的单据进行红字冲销,冲销后成单据呈红色显示。

反 过 账将选中的单据进行反过账,反过账之后单据自动变为草稿状态,在业务草稿中可以查看到该单据,反过账的单据可以进行修改和再次过账等操作。

复制单据:指将所选单据复制为草稿,可到业务录入 “业务草稿”里查询复制后生成的单据。

具体操作:将需要复制成草稿的单据选中,再点击“复制单据”按钮,系统会出现“是否将选中的单据复制到草稿中去”的提示,按“确定”按钮,出现“有一张单据复制成功,请确认”的对话框,确认后,就可以在“业务草稿”中查看到复制的单据了为方便查询单据,经营历程对在某段日期内发生的业务,记录了每张单据的数量和金额,并且可以对数量、金额进行过滤查询

经营

“经营程”列出了在指定时间内的所有已过帐的业务单据的明细内容,包括客户、商品、数量、单价、金额、分公司、成本金额、毛利等。 

功能路径:单据中心经营日程

 

功能介绍

单据类型按单据的类型进行筛选,只列出所选类型的单据。

查看单据查看选择单据的原始单据信息

 

单据统计

单据统计可以根据需要对统计条件进行设置,从而对指定的单据进行统计。 

功能路径:单据中心单据统计

设置好条件后,选择搜索,页面刷新如下:

 

 

 

 

Ø 辅助业务

本系统提供了多种辅助业务处理方式。包括借欠管理、物价管理、商品外部编码设置等。此处主要对借欠和物价管理做详细说明。

借欠管理

    这里主要对未真正实现采购或销售,但实际有入库或出库发生的商品进行管理。包括借入、借出、借入还出、借出还回、借入转采购、借出转销售,以及借欠报表和借欠历程的查询。

1) 借入单

功能路径辅助业务→借欠管理 →借入单,界面如下图:

 

功能介绍

1处理暂时借入商品的业务,不涉及资金变动;

2单据保存后,该商品的账面库存和资金均不发生变化,该商品只能在借欠管理中查询;

3、借入的商品只有在转入采购单后,才会在采购报表和库存报表中体现。

 

2) 借出单

功能路径辅助业务→借欠管理 →借出单,界面如下图:

 

功能介绍

1处理暂时借出商品的业务,不涉及资金变动;

2单据保存后,该商品的账面库存和资金均不发生变化,该商品只能在借欠管理中查询;

3、借出的商品只有在转入销售单后,才会在库存报表和销售报表中体现。

 

3) 借入还出单

用于处理还出借入的商品,该单据过账后该借入商品就会减少,不涉及库存报表和资金变化。

功能路径辅助业务→借欠管理 →借入还出单,界面如下图

 

 

4) 借出还回单

用于处理收到借出的商品,该单据过账后该借出商品就会增加,不涉及库存报表和资金变化。

功能路径辅助业务→借欠管理 →借出还回单,界面如下图

 

5) 借入转采购单

用于处理用户确认购买暂时借入的商品,过账后,生成对应的采购入库单草稿,该单据过账后,相当于完成一笔采购业务,库存、资金或往来账会发生与采购单相同的变化。

功能路径辅助业务→借欠管理 →借出转采购单,界面如下图:

 

6) 借出转销售单

用于处理向客户确认了借出的商品已经销售,过账后,生成对应的销售出库单草稿,该单据过账后,相当于完成一笔销售业务,库存、资金或往来账会发生与销售单相同的变化。

功能路径辅助业务→借欠管理 →借出转销售单,界面如下图:

 

7) 借欠报表

借欠报表,用于查询借入和借出的商品的出入库情况。可以按借入或借出商品,以及供应商和客户分别查询商品的借欠明细。下面以借入商品为例。

(1)借入统计

以借入的商品为对象进行统计,统计某一段时间内所有或某供货商、经手人、商品、仓库的商品借入情况,包括商品的借入数量、换出数量、转采购数量和合计借入数量等信息。

功能路径:辅助业务→借欠管理 →借欠报表→借入统计,界面如下图:

 

功能介绍

线型显示对统计的商品不分类别全部列出,

不显示零数量过滤掉借入数量和金额均为零的商品。 

明细账本:若要查看明细账本,则首先要输入查询的时间范围,在确定查询日期后才可以查询到借入的明细账。

 

按供货商统计:点击按供货商统计,以借入的供货商为对象进行统计,统计某一段时间内所有或某供货商、经手人、商品、仓库的商品借入情况,包括商品的借入数量、换出数量、转采购数量和合计借入数量等信息。

 

(2)借出统计

以借出的商品为对象进行统计,统计某一段时间内所有或某客户、经手人、商品、仓库的商品借出情况,包括商品的借出数量、换入数量、转销售数量和合计借出数量等信息。

功能路径:辅助业务→借欠管理 →借欠报表→借出统计,界面如下图:

 

功能介绍

线型显示对统计的商品不分类别全部列出

不显示零数量过滤掉借出数量和金额均为零的商品。 

明细账本若要查看明细账本,则首先要输入查询的时间范围,在确定查询日期后才可以查询到借出的明细账。

 

按客户统计:点击按客户统计,以借出的客户为对象进行统计,统计某一段时间内所有或某供货商、经手人、商品、仓库的商品借出情况,包括商品的借出数量、换入数量、转销售数量和合计借出数量等信息。

 

(3)借入供货商商品统计

以借入的供货商为对象进行统计,统计某一段时间内所有或某供货商、经手人、商品、仓库的商品借入情况,包括商品的上期数量、本期借入数量、本期借入换出数量,本期转采购数量等信息。

功能路径:辅助业务→借欠管理 →借欠报表→借入供货商商品统计,界面如下图:

 

功能介绍

明细账本若要查看明细账本,则首先要输入查询的时间范围,在确定查询日期后才可以查询到借出的明细账。

 

(4)借出客户商品统计

以借入的供货商为对象进行统计,统计某一段时间内所有或某供货商、经手人、商品、仓库的商品借入情况,包括商品的上期数量、本期借出数量、本期借出换入数量,本期转销售数量等信息。

功能路径:辅助业务→借欠管理 →借欠报表→借出客户商品统计,界面如下图:

 

功能介绍

明细账本若要查看明细账本,则首先要输入查询的时间范围,在确定查询日期后才可以查询到借出的明细账。

 

 

(5)借欠经营历程

    查询、处理所有借欠业务单据。

功能路径辅助业务→借欠管理 →借欠经营历程,界面如下图:

 

功能介绍

1在软件中借欠业务是独立于公司正常的进销存业务的,这里的经营历程只针对借欠业务而言;

2查询条件:借欠单据类型、单据编号、日期、经手人、客户、供应商、仓库、商品、部门、地区、合同号、制单人、摘要、是否红冲;

3可以修改、红冲、复制所有借欠单据

 

(6)借欠库存状况

查询借欠库存状况

功能路径辅助业务→借欠管理 →借欠库存状况,界面如下图:

 

物价管理

本系统提供了多种商品价格的管理方式,可以为商品设置多个预设售价;可以跟踪商品的价格、折扣;还可为不同仓库设置不同零售价。具体的功能模块为:“物价信息”、“仓库售价调价”、“价格折扣跟踪”、“客户折扣管理”。

1) 物价信息

“物价信息”是对系统中所有价格信息的汇总管理

功能路径:物价管理物价信息界面如下

 

功能介绍

查找:用户可以根据商品的编号、名称、条码、单位查询所需商品的价格信息。 

显示/不显示零库存:用户可以选择在显示价格信息时,是否显示库存为零的商品的价格信息。 

价格设置:用户还可以在这里对商品的售价进行修改设置。

 

批量价格设置:用户可以在这里设置商品售价自动生成的公式。

 

 

2) 仓库售价调

为不同的仓库设置不同的商品零售价,做零售单时系统自动根据“出库仓库”提取商品对应的仓库售价,以实现同一商品不同仓库不同零售价格的功能。

功能路径:物价管理仓库售价调价,界面如下图: 

 

操作步骤:

1首先选择需调价的仓库;

2 点击选中仓库后出现库存商品树形列表;

3、找到需设置仓库零售价的商品后点“售价设置”输入选中商品在指定仓库的零售价;

 

4、当仓库售价调价完成后,在开零售销售单时自动跟出仓库售价调整中设置的相应商品对应的仓库零售价价格。

 

3) 价格折扣跟踪

“价格折扣跟踪”中系统将自动跟踪和记录每种商品针对每个往来单位的最近售价和最近进价以及最近折扣,这样可以为本次交易价格提供参考。

功能路径:物价管理价格折扣跟踪

 

跟踪类型可选择,客户价格跟踪(供货商价格跟踪、公司价格跟踪),选中要查询的客户,确认即可查询特定的客户。

 

4) 客户折扣管理

对客户进行折扣管理后,用户在录制销售出库单时,选择已有折扣设置的客户系统就会自动跟出相应折扣。

功能路径:物价管理客户折扣管理,界面如下图:

 

选定客户后,点击设置折扣

 

 

5) 商品促销价格

“商品促销价格”用于对需要促销的商品,单独设置促销时间和促销,该价格只在促销期间生效。

功能路径:物价管理商品促销价格

 

在设置的促销时间内,在销售单中选择该商品后,系统会自动弹出该促销价格。在促销时间之后,会自动恢复为预设售价。

 

商品外部编码

本功能用于为商品根据不同的单位设置不同的编码。

功能路径辅助业务商品外部编码,界面如下

 

功能介绍:

1、添加、修改商品外部编码。

 

2、设置好的外部编码在单据中采购或销售该商品时自动调出。

 

条码打印

功能路径:辅助业务→条码打印 

 

功能介绍

1、支持单个、多个商品条码打印、全部商品条件打印和颜色尺码条码打印

2、查询条件:颜色、尺码、商品

 

Ø 会员管理

包括会员卡类型管理、会员卡管理,处理会员储值、会员积分、会员优惠、会员换卡等业务,进行会员消费统计分析。

会员卡类型

功能路径:会员管理→会员卡类型管理

 

 

 

功能介绍:

1、自定义会员卡类型,设置会员卡折扣,积分系数。

2、自定义会员卡升级规则,支持按消费金额或积分两种方式设置升级条件。

 

 

优惠规则设置

功能路径:会员管理→优惠规则设置

 

 

 

功能介绍:

1、系统默认不优惠。

2、支持充值优惠和消费返现金优惠,两种优惠方式。

3、充值优惠,会员充值时,如下图所示,缴费100元,会员卡储值金额会自动增加为110元。

 

4、消费金额转现金,如下图所示,会员消费金额满100元后,会员卡储值金额会自动增加2元。

 

 

积分规则设置

功能路径:会员管理→积分规则设置

 

 

功能介绍:

1、支持对商品类别或商品分别设置积分。

2、支持对不同仓库设置不同的积分。

 

会员卡管理

功能路径:会员管理→会员卡管理

 

 

 

 

功能介绍:

1、在此添加、修改、删除会员。

 

会员卡号、持卡人、对应客户是必填项。

2、会员卡挂失,直接点击挂失按钮,会员卡状态自动转变为挂失状态。如需解挂,可点击启用按钮。

3、会员充值,按设置好的优惠方式,处理会员卡储值充值业务。

 

4、会员换卡,会员卡更换卡号时,在此处理换卡业务,原会员卡的所有记录全部转到新卡号里。

 

5、积分返利,可以将会员的积分转为储值余额。

 

6、积分明细,查询任意时间段,会员积分明细,以及原始单据。

 

 

 

7、储值明细,查询任意时间段,会员储值金额的变动情况,以及原始单据。

8、可以按会员卡号、持卡人、推荐人、发卡日期、会员生日、对应客户、手机号码、卡状态、以及某积分段或某消费额段查询会员。

会员消费统计

功能路径:会员管理→会员消费统计

 

 

功能介绍:

1、可以按会员卡号、持卡人、推荐人、发卡日期、对应客户、手机号码、卡状态、以及某积分段或某消费额段查询会员消费数据。

2、商品明细,查询某会员消费的商品明细,以及对应的原始单据。

 

 

会员消费分析

(1)职员销售分析

功能路径:会员管理→会员消费分析→职员销售分析

 

功能介绍:

1、统计职员发展的会员数量,及该会员消费的金额。

2、会员明细,统计某会员发展的会员信息。

 

 

(2)仓库销售分析

功能路径:会员管理→会员消费分析→仓库销售分析

 

 

功能介绍:

按仓库统计发展的会员数量,及会员消费的金额。

(4)商品销售排行

功能路径:会员管理→会员消费分析→商品销售排行

 

 

功能介绍:

1、统计会员消费的商品汇总数量和金额。

2、线型显示,不按商品分类而列示全部商品。

3、单据明细,统计某商品会员消费的所有单据。

 

 

Ø 其它管理

操作日志

查询操作员的操作记录。

功能路径:其它管理→操作日志,界面如下图:

 

 

如上图,可设置查询时间,操作员的IP地址,查询具体操作员/全部操作员的操作记录。

 

版本信息

显示本软件基本信息:版本名称、版本号、用户数、加密狗号、地区、注册日期信息。

功能路径:其它管理→版本信息,界面如下图:

 

升级日志

可以查看到不同版本号软件里,增加或修改的功能。

功能路径:其它管理→升级日志,界面如下图:

 

系统其他按钮说明

注销重登陆向系统发出清除现在登陆的用户的请求,清除后出现登陆界面,重新登陆系统

注销退出清除现在登陆的用户清除后退出系统,不出现登陆界面。